Grundlæggende om teknisk analyse

Hvad er teknisk analyse

Teknisk analyse er defineret som undersøgelsen af ​​selve markedet gennem analyse af prisaktioner ved hjælp af diagrammer, der forudsiger fremtidig prisbevægelse.

Teknisk analyse kan ses som en kombination af anvendt socialpsykologi og statistik, f.eks. Afstemning.

Formålet med teknisk analyse er at opdage tendenser og ændringer i mængdenes adfærd og at udtrykke disse oplysninger på en kvantificerbar måde for at træffe intelligente handelsbeslutninger.

Teknisk analyse er baseret på tre præmisser i Dow Theory:

1. "Pris rabatter alt", det vil sige alle grundlæggende oplysninger, offentlige eller ikke-offentlige, afspejles allerede i prisen.

2. "Pris har tendens til at bevæge sig i tendenser", det vil sige, prisbevægelse er ikke tilfældig, og man kan bestemme dens generelle retning.

3. "Historien gentager sig selv", det vil sige, menneskelig psykologi har indflydelse på prisen, og menneskelig psykologi har gentagne mønstre, der kan udnyttes af kyndige handlende.

Teknisk analyse kategori

Moderne teknisk analyse kan kategoriseres i enten klassisk diagramanalyse eller computeriseret teknisk analyse.

Analyse af klassisk diagram

• Gør brug af trendlinjer til at opdage potentielle områder af støtte og modstand.
• Beskæftiger prisgab fortolkning, lysestage mønstre, en dags tilbageførsler og volumenudvidelse eller sammentrækning som handelsværktøjer.

 

Computeriseret teknisk analyse

• Gør brug af computersoftware til at konstruere tekniske indikatorer. Tekniske indikatorer er dybest set matematiske fortolkninger af prisbevægelser og er normalt afbildet i grafisk form.
• Mere objektiv end klassisk kortanalyse; den største ulempe er, at indikatorer undertiden giver modstridende signaler.

Typer af diagrammer

Diagrammer er de vigtigste værktøjer til teknisk analyse, og i øjeblikket er der fem diagramtyper tilgængelige for nutidens erhvervsdrivende.

Disse fem diagramtyper er OHLC eller søjlediagrammet, de japanske lysestager, linjediagrammet, bjergkortet og punkt- og figurdiagrammet.

Diagrammer bruges til at vise åbningsprisen, den højeste pris, den laveste pris og slutkursen. Åbningsprisen er udgangspunktet for din valgte tidsramme. Den Høje er det punkt, der viser den maksimale effekt af bullishhandlere, mens den lave viser den maksimale kraft for bearishhandlere. Lukkekursen er den stående pris i slutningen af ​​din valgte tidsramme. Hver af disse komponenter fortæller en historie om bjørne og tyre. For eksempel, hvis lukningen er højere end den åbne og lukningen er nær den høje, viser det, at tyrene trampede bjørne i løbet af denne tidsramme.

PSS -handelsplatform understøtter kun linjediagrammet, OHLC eller søjlediagrammet og de japanske lysestager, da disse er de mest almindeligt anvendte diagramtyper.

Linjediagrammer

• Den enkleste og mest grundlæggende diagramtype.
• Plotter kun en af ​​de typer priser - det være sig åbne, lave, høje eller tætte. De fleste forhandlere bruger lukningen, fordi den anses for at være den vigtigste.
• Den største fejl ved stregdiagrammet er, at det ikke fortæller historien om bjørne og tyrene, fordi det kun fokuserer på det høje, det lave eller det nære.
• Har en begrænset brug, selvom nogle handlende foretrækker at bruge linjediagrammet, når de bruger bestemte indikatorer, såsom det glidende gennemsnit.

 

OHLC (Åben Høj Lav Luk)

• Almindeligvis omtalt som søjlediagrammet.
• Den mest anvendte diagramtype.
• Placeringen af ​​åbnings- og lukningsprisen fortæller historien om, hvad der skete mellem bjørne og tyre i stængerne.

 

Japanske lysestager

• Angiveligt brugt af japanske rishandlere siden slutningen af ​​1800'erne.
• Dens popularitet skyldes, at den japanske lysestage visuelt repræsenterer, om bjørne eller tyre vandt under den tidligere lysestage. Det giver også oplysninger om åbningsprisen, den højeste, laveste og slutkurs og slutkurs.
  Bullish lysestager vises normalt som hvide, mens bearish lysestager har sorte kroppe.
• Det består også af fire store priser: Høj, lav, åben og tæt. Hvis lukket er over det åbne, tegnes en hul lysestage.
• Hvorimod hvis lukket er under det åbne, tegnes en fyldt lysestage. Kaldes almindeligvis søjlediagrammet.

Trendlinjer og trendkanaler

Klassiske kartister bruger trendlinjer til at forsøge at bestemme områder for støtte og modstand.

Den klassiske måde at tegne en uptrend trendlinje er ved at forbinde to tidligere trug med en linje. Hvis linjen peger opad, er der en opadgående tendens. For at validere trendlinjen skal prisen røre trendlinjen og hoppe op igen. En mere avanceret teknik er brugen af ​​handelskanaler. For at oprette en uptrend -kanal skal du først forbinde de to seneste trug og derefter tegne en linje parallelt med den, men denne gang forbinder de de seneste toppe.

Den klassiske måde at tegne en downtrend trendlinje er ved at forbinde to tidligere toppe med en linje. Hvis linjen peger nedad, er der en nedadgående tendens. For at validere trendlinjen skal prisen røre trendlinjen og hoppe ned igen. En mere avanceret teknik er brugen af ​​handelskanaler. For at oprette en downtrend -kanal skal du først forbinde de to nyeste toppe og derefter tegne en linje parallelt med den, men denne gang forbinder du de seneste trug.

Begrebet støtte og modstand

Support
Support er det prisniveau, hvor efterspørgslen menes at være stærk nok til at forhindre, at prisen falder yderligere. Logikken dikterer, at efterhånden som prisen falder mod support og bliver billigere, bliver købere mere tilbøjelige til at købe, og sælgere bliver mindre tilbøjelige til at sælge. På det tidspunkt, hvor prisen når supportniveauet, menes det, at efterspørgslen vil overvinde udbuddet og forhindre, at prisen falder til under supporten.

Modstand
Modstand er det prisniveau, som salg menes at være stærkt nok til at forhindre, at prisen stiger yderligere. Logikken dikterer, at efterhånden som prisen går mod modstand, bliver sælgere mere tilbøjelige til at sælge, og købere bliver mindre tilbøjelige til at købe. Da prisen når modstandsniveauet, menes det, at udbuddet vil overvinde efterspørgslen og forhindre, at prisen stiger over modstanden.

Ting at huske på trendlinjer og kanaler

• En trendlinje, der er blevet testet fem eller flere gange, er pålidelig, og et brud på denne trendlinje er en betydelig begivenhed, der sandsynligvis signalerer en vending.
• Trendkanaler med stor volatilitet er mere pålidelige og sværere at bryde.
• Det tager nok volumen til at bryde modstandsområder, men det tager ikke nok volumen til at bryde støtteområder.
• Trendlinjer og trendkanaler bør ideelt set have en 45-graders vinkel, ellers betragtes de som for svage eller for uholdbare.

Identifikation af mønstre

Mønstre, også kendt som områdemønstre, er billeder, former eller formationer, der vises på prisdiagrammer og let kan genkendes af dem, der kender dem.

Prismønstre kan kategoriseres i enten fortsættelsesmønstre eller omvendelsesmønstre.

Fortsættelsesmønstre, som navnet antyder, er områdemønstre, der angiver en kort pause, hvis tendensen er ved at stoppe, og den tendens er klar til at fortsætte sin retning.

Omvendt mønstre er derimod områdemønstre, der angiver, at den nuværende tendens er ved at ende, og at ændring i retning er ved at finde sted.

Stigende trekant
Dannes, når priserne begynder at konsolidere sig i et sådant mønster, at tegning af støtte- og modstandslinjer resulterer i en retvinklet trekant, hvor forbinder alle toppe producerer en vandret linje, mens tilslutning af alle trugene resulterer i en stigende trendlinje. Dette områdemønster er bullish i naturen, fordi det indebærer, at tyre presser priserne op, mens bjørne presser dem ned på de samme modstandsniveauer. Det ville kun være et spørgsmål om tid, før tyrene overvælder bjørnene, og der sker et udbrud til opadgående.

Symmetrisk trekant
Dannes, når priserne begynder at konsolidere sig til et sådant mønster, at tegning af støtte- og modstandslinjer resulterer i en symmetrisk formet trekant. Den symmetriske karakter af støtte- og modstandslinjerne indebærer, at der er balance mellem bjørne og tyrene, og som en forlængelse er et brud på opadgående lige så sandsynligt som et brud til ulempen.

Faldende trekant
Dannes, når priserne begynder at konsolidere sig i et sådant mønster, at tegning af støtte- og modstandslinjer resulterer i en retvinklet trekant, hvor forbinder alle toppe producerer en faldende trendlinje, mens tilslutning af alle trugene resulterer i en vandret linje. Dette områdemønster er baisseartet, fordi det indebærer, at bjørne presser priserne ned, mens tyre presser dem op på de samme støtteniveauer. Det ville kun være et spørgsmål om tid, før bjørnene overvælder tyrene, og der sker et nedbrud til bagsiden.

Tilbageførselsmønstre

Hoved og skuldre Top
Det mest kendte, elskede og mest pålidelige mønster for vendeområde er i øjeblikket kendt som Head and Shoulders Top. Ingredienserne til en gyldig top med hoved og skuldre inkluderer en tidligere uptrend, en venstre skulder med stort volumen efterfulgt af en dukkert og derefter et rally til en ny høj, men med et lettere volumen end det på venstre skulder. Dette efterfølges derefter af en dip, der går tæt på det seneste lavpunkt; derefter et tredje rally med endnu lettere volumen, som ikke når samme højde som den seneste top; derefter en dukkert med priser, der lukker under halsudskæringen, som også i realiteten fuldender hoved- og skulders topmønster. En tilbagetrækning, der ikke overstiger halsudskæringen, validerer hoved- og skuldermønsteret.

Omvendt hoved og skuldre
Dette er kendt som spejlbilledet af hovedet og skuldrene. Den største forskel mellem en hoved og skuldre top og et omvendt hoved og skuldre er betydningen af ​​volumen. Volumen er mere signifikant i et omvendt hoved og skuldre, fordi en udvidelse i volumen er en forudsætning for en opadgående prisbevægelse.

Double Top
Mere almindeligt end hoved og skuldre, men lige så pålideligt, er den dobbelte topformation. Den første top dannes, når der er en ny høj og derfor en ny top, hvilket er normalt i en uptrend. Den anden top blev dannet, da tyre forsøgte at presse priserne over den seneste top, men mislykkedes på grund af tung modstand. Mønsteret er fuldført, når bjørne overvinder tyrene så meget, at priserne bryder forbi det seneste lavpunkt.

Dobbelt bund
Spejlbilledet af den dobbelte top. Volumen er mere signifikant i et dobbeltbundsmønster, fordi en udvidelse i volumen er en forudsætning for en opadgående prisbevægelse.

Afrunding af top og afrunding af bund
Langsigtede områdemønstre, der er mest fremtrædende ved brug af et ugentligt eller månedligt diagram. Disse områdemønstre er generelt vanskelige at opdage og endnu vanskeligere at handle med. En ting, der er næsten sikkert om disse områdemønstre, er, at hvis de tog længere tid at danne, så er den tendens, der følger efter deres færdiggørelse, mere betydelig og større og længere. Det er et spørgsmål om tid, før bjørnene overvælder tyrene, og der sker et nedbrud til bagsiden.

Kilder: www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com